Выжимка самого интересного, на мой взгляд.
Самый важный секрет — учитесь слушать рынки и не навязывать им свою волю. Каждый известный нам успешный трейдер познал необходимость в последовательности. В этом ключ ко всему — вы должны торговать, используя последовательную методологию. Вы должны следовать определенной стратегии торговли. Хотя эта книга представляет многие стратегии, каждая из них имеет одну и ту же обязательную отправную точку: сначала - уменьшение риска; после того, как риск определен и поставлен под контроль — максимизация прибыли.
Продолжение по ссылке
Вам нужна только ОДНА стратегия.
Правда в том, что несколько торговых уловок и немного здравого смысла дадут вам больше пользы, чем все книги по техническому анализу, вместе взятые. В конечном счете человек может определить поддержку и сопротивление лучше, чем компьютер.
Торговля, как известно, должна вестись на основании только наиболее распознаваемых и надежных моделей. Большинство схем можно использовать для торговли на любом рынке и в любой структуре времени.
Все, что вам нужно, чтобы зарабатывать на жизнь, — это одна модель! Научитесь сначала специализироваться, чтобы делать хорошо что-то одно.
Первоначальные стоп-ордера обязательны! Каждая стратегия данной книги будет требовать от вас выставления защитного стопа после открытия позиции. Стопы необходимы для вашей защиты, если все пойдет не так. (Помните, мы торгуем только на вероятностях.) Все, что требуется, чтобы свести на нет положительные результаты предыдущих 20 сделок, это один раз в плохой сделке расслабиться или пережить «синдром застывшего кролика». Размещение первоначальных защитных стопов должно стать обязательной привычкой.
Главная цель каждой сделки — скорее минимизировать риск, чем максимизировать прибыль.
Вот некоторые из других основных принципов торговли на колебаниях:
• Оставайтесь в одной структуре диапазона времени! Да, важно быть в курсе обшей картины рынка, но это не должно влиять на то, где вы входите или выходите из сделки или как вы управляете ею. Не превращайте краткосрочное скальпирование в «общерыночные» сделки. • Когда сомневаетесь, выходите! Если рынок становится вялым и тихим после того, как вы открываете сделку, и не делает никакого продвижения в направлении вашего входа, не ждите, пока сработает ваш стоп. Просто выходите! Ищите более активный рынок или лучшую возможность для торговли. Все стратегии данной книге должны вознаграждать вас немедленно. Если этого не происходит, ваша сделка может обернуться убытком.
• Не торгуйте на тихих, вялых рынках. Доу, Ливермор, Риа, Тэйлор, Ганн — все великие люди — повторяли это много раз. Чтобы торговать с прибылью, на рынке должна быть активность и ликвидность.
• Не оставляйте проигрышную сделку на следующий день. Выходите и на следующий день попробуйте еще раз на более благоприятном уровне.
• Если рынок предлагает случайную прибыль от сделки, хватайте ее! (Случайная прибыль означает прибыль намного большую, чем ожидаемая.) Берите прибыль с половины или всей позиции. В любом случае подтягивайте за позицией чрезвычайно близкий стоп!
• Наконец, помните, и в краткосрочной торговле, и в механических системах распределение выигрышных сделок неравномерно. Большая часть прибыли месяца может прийти лишь от двух или трех больших сделок. В большинстве случаев каждая отдельная прибыль может казаться небольшой, но важнее, чтобы и убытки были маленькими. Жизненно важно «фиксировать» лучшие сделки. Будьте настороже и не отдавайте обратно прибыль, если торгуете на колебаниях!
Самая главная причина, по которой трейдеры выигрывают или проигрывают, не в их методах входа, а в их навыках управления капиталом.
Под «управлением капиталом» мы просто понимаем удержание убытков и истощения
капитала на абсолютном минимуме при максимальном использовании возможностей
извлечения прибыли.
Если вы в каждой сделке удержите убытки на минимуме, вы уже на 80 процентов выиграете сражение.
Все модели, представленные в этой книге, следуют одному и тому же методу управления капиталом. Следующие принципы обеспечат ваш успех в краткосрочной торговле любого типа!
1. Открывайте всю позицию сразу! Это означает: если вы торгуете несколькими контрактами, открывайте всю позицию в одно и то же время. Не добавляйте к выигрывающим позициям.
2. Размещайте первоначальный защитный стоп для всей позиции на один-два тика ниже самого последнего максимума или минимума. (Рынок не должен возвращаться к этому определенному уровню поддержки/сопротивления, или «точке риска»!). Конкретный выбор времени для выхода из сделки — вопрос субъективный. А вот первоначальный защитный стоп — вопрос не субъективный.
3. Немедленно начинайте пошаговый выход из сделки, когда рынок начинает двигаться в вашем направлении. Снимая часть сделки, вы уменьшаете риск и фиксируете прибыль. Если вы торгуете одним контрактом, как вам и следует поступать, если вы новичок, перемещайте плавающий стоп, чтобы защитить прибыль.
4. Внимание — если рынок начинает двигаться по параболе или совершает движение, расширяющее диапазон, забирайте прибыль со всей позиции. Очень вероятно, что это кульминация!
Расширение диапазона (range-expansion move) очень большой бар, вызванный выходом на рынок последней группы участников (эмоциональные опоздавшие). После того, как появляется эта последняя группа трейдеров, не остается никого, кто мог бы продолжать гнать
цены вверх или вниз.
